세줄요약
1. 추세추종/주도주 매매 할 거면 RS 지표 추천
2. 트레이딩뷰 추천
3. 트레이딩뷰에서 https://kr.tradingview.com/script/NzUBDDtb-Mansfield-Relative-Strength-Original-Version-by-stageanalysis/ 이거쓰셈
들어가기에 앞서, RS와 RSI는 아예 다른 보조지표입니다.
윌리엄 오닐, 마크 미너비니, 스탠 와인스타인의 투자 기법에 대한 글을 읽어보면 항상 보이는 지표가 있습니다. 바로 Relative Strength, 줄여서 RS입니다. 그러나 현재 키움증권, 삼성증권 등 국내 증권사에서는 RS를 제공하지 않고 있으며, RS에 대한 정보를 얻기도 쉽지 않습니다. 그렇기에 RS가 뭔지, 어떻게 확인하는지 알아보겠습니다.
1. Relative Strength는 뭘까?
RS는 한국어로 설명하면 지수대비 상대강도로, KOSPI와 같은 지수와 개별주간의 변동률 차이를 나타내는 지표입니다. 정확히는 지수가 상승할 때 더 많이 상승하고, 지수가 하락할 때 덜 하락하는 정도를 나타내는 보조지표입니다.
단순하게 말하자면 RS= 개별주 수익률 / 시장 지수 수익률이라고도 할 수 있습니다.
2. RS를 왜 쓸까?
RS는 주식시장의 상승을 주도하는 주도주를 찾기 위해 사용합니다. 추세추종 투자는 주도주의 상승에 올라타는 것이 목표이므로, 추세추종 기법을 사용한다면 RS 사용을 고려해보아야 합니다. 또, RS는 분명 지속적으로 상승하는 주식 같지만, 실제로는 지수의 수익률조차 따라가지 못하는 주식을 거를 수 있다는 효과가 있습니다.
3. RS 지표를 이용하는 유명 투자자들
- 스탠 와인스타인 : 유명한 기술적 분석가로, 4단계 주가 사이클 이론으로 유명한 투자자입니다. 저서로는 <주식투자 최적의 타이밍을 잡는 법>이 있습니다.
- 마크 미너비니 : 3회 연속 전미 투자대회 우승으로 유명한 투자자이며, 저서로는 <초수익 성장주 투자>, <초수익 모멘텀 투자>가 있습니다.
- 윌리엄 오닐 : CANSLIM이론으로 유명한 투자자로, 저서로는 <최고의 주식 최적의 타이밍> 등의 책이 있습니다.
4. RS의 두 가지 형태
- RS 지표를 차트에 나타내는 형태는 크게 IBD형식과 맨스필드(Mansfield) 형식 두 가지로 나뉩니다. 마크 미너비니와 윌리엄 오닐은 IBD형식의 RS를 사용하고, 스탠 와인스타인은 맨스필드 형식의 RS를 사용했습니다. 두 형식 모두 지수 대비 개별주의 상대강도를 나타낸다는 점에서는 다르지 않으나, 약간의 차이점이 있습니다.
- IBD 형식 : IBD는 윌리엄 오닐이 설립한 투자 교육기관으로, 여기서는 1점부터 99점으로 RS를 표기합니다. 수가 높을수록 상대강도가 높은 주식임을 의미합니다.
- 맨스필드(Mansfield) 형식 : 맨스필드는 스탠 와인스타인이 사용한 차트 형식으로, 이 차트에서도 RS가 높을수록 높은 상대강도를 가진 주식임을 의미하지만, 맨스필드 형식의 RS는 0이 기준점 역할을 해, 0보다 높으면 상대강도가 높고, 0보다 낮으면 상대강도가 낮은 주식임을 의미합니다. 스탠 와인스타인은 RS가 0을 돌파할 때를 주시하라고 강조하기도 했습니다.
- 어느 RS가 좋을까? : 먼저 IBD의 RS는 명확히 알려진 계산식이 없어 사용하려면 IBD 서비스를 결제해야 하기 때문에 접근성이 떨어진다는 단점이 있지만 RS 사용자의 대표 격인 윌리엄 오닐의 작품이라는 장점이 있습니다.
반면 맨스필드의 RS는 계산식과 작동 메커니즘에 대한 정보가 많고, 스탠 와인스타인의 책 <주식투자 최적의 타이밍을 잡는 법>에서 어떻게 RS를 활용하면 좋은지 하나하나 짚어주기 때문에, 사용법을 익히기가 굉장히 쉽다는 장점이 있습니다.
5. 그래서 RS를 어떻게 보는데?
- 국내 증권사 : 국내 증권사에서는 RS를 지원하지 않습니다. 지수 차트를 띄워놓고 추세선을 그어가며 대강의 RS를 판단할 수 있긴 하나, 추천하는 방법은 아닙니다.
- IBD 가입 : https://www.investors.com에서 가입할 수 있습니다. 윌리엄 오닐의 투자 성향에 맞춘 종목 추천을 받고 싶다면 가입해도 좋을 것 같으나, 한국어를 지원하지 않고 레이아웃이 깔끔하지 않아 저는 사용해 본 적이 없습니다.
- 트레이딩뷰(Tradingview) : 트레이딩뷰는 다양한 커스텀 보조지표와 깔끔한 레이아웃을 제공하며 무료 플랜이 존재하기에 트레이딩뷰에서 타인이 만들어놓은 RS 지표를 사용하는 것을 추천드립니다.
트레이딩뷰에서 RS지표를 얻고자 한다면 위에서 소개한 것처럼 Mansfield 형식과 IBD 형식을 얻을 수 있을 텐데, IBD 형식의 RS는 원본의 RS와 다른 지표밖에 없으므로(IBD 결제 후 비교해 봄 / 2024.08.24) Mansfield 형식 RS 지표를 추천합니다. - 트레이딩뷰에서 Mansfield 지표를 사용하고자 한다면, 해당 링크의 지표를 추천드립니다.
https://kr.tradingview.com/script/NzUBDDtb-Mansfield-Relative-Strength-Original-Version-by-stageanalysis/
Mansfield Relative Strength (Original Version) by stageanalysis — Indicator by Stage_Analysis
The Mansfield Relative Strength (Mansfield RS) is one of the core components of the Stan Weinstein's Stage Analysis method as discussed in his classic book Stan Weinstein's Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets. The Mansfield RS measures the relat
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